تحلیل تکنیکال در بورس به زبان ساده آینده نگری و پیش بینی وضعیت سهام ها است. به این معنی که میتونید از قبل بدونید که مثلا سهام شرکت X قرا است سعودی باشد یا نزولی! اگر شما هم عضوی از بازار بورس (چه داخلی چه خارجی), بازار آتی، طلا، سکه و ارز دیجیتال هستین قطعا به اموزش تحلیل تکنیکال نیاز دارید که بتونید با دید باز و درصد بالای سود سهام ها را خرید و فروش کنید.

 

بسیاری از سرمایه گذاران سهام را بر اساس اصول آنها – مانند درآمد ، ارزیابی یا روند صنعت آنها – تجزیه و تحلیل می کنند ، اما عوامل اساسی همیشه در قیمت بازار منعکس نمی شوند. تجزیه و تحلیل تکنیکال با بررسی داده های تاریخی ، به طور عمده قیمت و حجم، می تواند حرکت قیمت را پیش بینی کند.

این کمک می کند تا تجار و سرمایه گذاران با استفاده از تکنیک هایی مانند تجزیه و تحلیل آماری و اقتصاد رفتاری ، فاصله بین ارزش ذاتی و قیمت بازار را جستجو کنند. تجزیه و تحلیل فنی به معامله گران کمک می کند تا با توجه به اطلاعات گذشته ، به احتمال زیاد چه اتفاقی بیفتد. بیشتر سرمایه گذاران از هر دو روش تحلیل تکنیکی و بنیادی برای تصمیم گیری استفاده می کنند.

پیشگویی های کلیدی تحلیل تکنیکال

• تحلیل تکنیکی یا استفاده از نمودارها برای شناسایی سیگنالهای معاملاتی و الگوهای قیمت ممکن است در ابتدا بسیار پراهمیت یا باطنی به نظر برسد.
• مبتدیان ابتدا باید بدانند که چرا تجزیه و تحلیل فنی به عنوان دریچه ای برای روانشناسی بازار عمل می کند تا فرصت های سودآوری را مشخص کند.
• روی یک رویکرد معاملاتی خاص متمرکز شوید و یک استراتژی انضباطی تدوین کنید که می توانید بدون اجازه دادن به احساسات یا حدس زدن دوم راه را دنبال کنید.
• واسطه ای را پیدا کنید که بتواند به شما در اجرای برنامه خود با قیمت مناسب و در عین حال فراهم کردن بستر معاملاتی با مجموعه مناسب از ابزارهای مورد نیاز ، کمک کند.

تحلیل تکنیکال چطور انجام میشود؟

تحلیل تکنیکال در بورس شاخه های زیادی دارد و مهم ترین آنها را میتوان تجربه، بررسی معاملات، بررسی تقاضا و عرضه و بررسی نوسانات قیمت سهام موبوطه است. شما میتوانید در تمامی بازار هایی که نمودار قیمتی دارند تحلیل تکنیکال را استفاده کنید.

تحلیل تکنیکال در نمودار شاخص و قیمت

تحلیلگران تکنیکال بر اساس نمودار تحلیل خود خرید و فروش را انجام میدهند. یعنی یک نقطه را برای خرید در نظر میگیرند و یک نقطه را برای فروش در نظر میگیرند و توسط این دو نقطه سعود و سقوط قیمت شاخص را به دست می آورند.

اگر دوره تحلیل تکنیکال را شرکت کنید میتوانید آن را در همه بازارها مانند بورس داخلی و خارجی، تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال، تحلیل تکنیکال طلا، سکه و هر بازاری که نمودار قیمتی داشته باشد انجام دهید.

رویکرد صحیح را انتخاب کنید

به طور کلی دو روش مختلف برای دستیابی به تحلیل تکنیکی وجود دارد: رویکرد از بالا به پایین و رویکرد از پایین به بالا. 1 اغلب اوقات ، معامله گران کوتاه مدت از یک رویکرد از بالا به پایین و سرمایه گذاران بلند مدت از پایین به بالا استفاده می کنند. رویکرد. سپس ، پنج مرحله اصلی برای شروع کار با تجزیه و تحلیل فنی وجود دارد.

بالا پایین
رویکرد از بالا به پایین یک تحلیل کلان اقتصادی است که اقتصاد کل را قبل از تمرکز روی اوراق بهادار فردی بررسی می کند. ابتدا یک معامله گر روی اقتصاد و سپس بخش ها و سپس شرکت ها در مورد سهام تمرکز می کند. معامله گرانی که از این رویکرد استفاده می کنند، بر خلاف سودهای بلند مدت تمرکز می کنند. به عنوان مثال ، یک معامله گر ممکن است به سهام هایی که از میانگین حرکت 50 روزه خود به عنوان یک فرصت خرید بیرون می آیند علاقه مند شود.

پایین به بالا
رویکرد از پایین به بالا بر روی سهام فردی متمرکز است و برخلاف دیدگاه کلان اقتصادی. این شامل تجزیه و تحلیل سهام است که برای نقاط بالقوه ورود و خروج بسیار جالب به نظر می رسد. به عنوان مثال ، یک سرمایه‌گذار ممکن است یک سهام کم ارزش را در روند نزولی پیدا کند و از تجزیه و تحلیل تکنیکی برای شناسایی یک نقطه ورود خاص هنگامی که سهام می تواند در پایین باشد ، استفاده کند. آنها در تصمیمات خود به دنبال ارزش هستند و قصد دارند تا یک نمای بلند مدت در مورد معاملات خود داشته باشند.

علاوه بر این ملاحظات ممکن است انواع مختلفی از تجار ترجیح دهند از اشکال مختلف تحلیل تکنیکی استفاده کنند. معامله گران روز ممکن است از خطوط روند ساده و شاخص های حجم برای تصمیم گیری استفاده کنند، در حالی که معامله گران نوسان یا موقعیت ممکن است الگوهای نمودار و شاخص های فنی را ترجیح دهند. معامله گران در حال توسعه الگوریتم های خودکار ممکن است نیازهای کاملاً متفاوتی داشته باشند که از ترکیبی از شاخص های حجم و شاخص های فنی برای هدایت تصمیم گیری استفاده می کنند.

1- یک استراتژی انتخاب کنید یا یک سیستم معاملاتی ایجاد کنید

اولین قدم شناسایی استراتژی یا توسعه سیستم معاملاتی است. به عنوان مثال ، یک تاجر تازه‌کار ممکن است تصمیم بگیرد که یک استراتژی متقاطع متوسط متحرک را دنبال کند، جایی که او دو میانگین متحرک (50 روزه و 200 روزه) را در یک حرکت خاص قیمت سهام دنبال می کند.

2- شناسایی اوراق بهادار

همه سهام و اوراق بهادار با استراتژی فوق مطابقت نخواهند داشت ، که به جای سهام های غیرقانونی یا پایدار ، برای سهام بسیار مایع و بی ثبات ایده آل است. سهام یا قراردادهای مختلف همچنین ممکن است نیاز به انتخاب پارامترهای مختلف داشته باشد – در این حالت میانگین متحرک های مختلف مانند میانگین متحرک 15 روزه و 50 روزه.

3- کارگزاری مناسب را پیدا کنید

حساب تجاری مناسب را انتخاب کنید که از نوع امنیتی انتخاب شده پشتیبانی کند (به عنوان مثال سهام مشترک ، سهام پنی ، معاملات آتی ، گزینه ها و غیره). این دستگاه باید عملکرد لازم را برای ردیابی و نظارت بر شاخص های فنی منتخب و در عین حال کم نگه داشتن هزینه ها برای جلوگیری از سود آوردن ارائه دهد. برای استراتژی فوق ، یک حساب اصلی با میانگین حرکت در نمودار شمعدان کار خواهد کرد.

4- پیگیری و نظارت بر معاملات

معامله گران بسته به استراتژی خود ممکن است به عملکردهای مختلفی نیاز داشته باشند. به عنوان مثال ، معامله گران روز نیاز به یک حساب حاشیه ای دارند که امکان دسترسی به نقل قول های سطح II و دید بازار ساز را فراهم می کند. اما برای مثال ما در بالا ، یک حساب اصلی ممکن است به عنوان گزینه کم هزینه ترجیح داده شود.

5- از نرم‌افزار یا ابزار اضافی استفاده کنید

ممکن است ویژگی های دیگری نیز وجود داشته باشد که برای به حداکثر رساندن عملکرد مورد نیاز است. برخی از معامله گران ممکن است به هشدارهای تلفن همراه یا دسترسی به معاملات در حال حرکت نیاز داشته باشند ، در حالی که برخی دیگر ممکن است برای اجرای معاملات به نمایندگی از آنها ، به سیستمهای تجاری خودکار استفاده کنند.

سخن پایانی

تحلیل تکنیکال برگ برنده شما در بازار ها است که نمودار قیمتی دارند. اگر شما یک تحلیلگر تکنیکال شوید همیشه بر قله های سود حرکت میکنید.